Gestor de proyectos
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Reembolsos
Compras personales (ML/Amazon) a reembolsar vía convenio
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Convenios
Pagos vía intermediario, agrupar y solicitar CFDI
Subir Factura Multiproyecto
CFDI que cubre solicitudes de varios proyectos
Registrar Proveedor
Expediente con CSF, Acta, datos bancarios
VF — Facturas prestadas
Facturas emitidas a colegas · matar conceptos con gastos
Estado de Resultados
Margen y utilidad bruta por proyecto
Mis Números
Tu utilidad por proyecto, como comercial principal e involucrado
Gastos Generales
Nómina, gasolinas, servicios — gastos no de proyecto
Conciliador de Tarjetas
Importa estados de cuenta y concilia cada movimiento
Conciliador de Cuentas
Estados de cuenta bancarios — match a CFDIs, pagos y gastos
Panel Fiscal
Conceptos facturados — ingresos vs gastos por categoría
Finanzas por empresa
ER de cada empresa Monroe — utilidad, IVA, ISR
Impuestos
IVA, retenciones, DIOT, ISR provisional, REP
Tesorería
Cuentas por cobrar y por pagar con antigüedad
MIH · Prefacturación
Compras USA → prefactura MX → distribución (materiales y perfumes)
PAQUETES POR RECOGER
Productos USA pendientes de recoger en logística
MIH · Invoices a emitir
Lista de compras MIH para emitir el invoice oficial
Inventario
Stock de productos con CFDI · jalar a proyectos (FIFO)
Nómina
Empleados, sueldos timbrado + convenio, corridas semanal/quincenal
Mis Obligaciones
Documentos fiscales mensuales por empresa: CSF, opiniones, declaraciones, pagos
Mis Actividades
Tareas pendientes — recordatorio diario a las 8am
Mis actividades pendientes
—
Solicitudes de pago
—
Proyectos abiertos
📊 Estado de Resultados (devengado)
Cargando…
✅ Actividades del proyecto · —
Cotización · OC
Cotización autorizada u OC del cliente
Facturas emitidas
CFDIs de ingreso a clientes
Facturas proveedor
CFDIs de gasto · XML + PDF
Comprobantes de pago
Pagos a proveedores · Cobranza
Evidencias / Fotos
Producción y entregas
Diseños · Autorizaciones
Archivos editables y aprobaciones
Entrega · Cierre
Hojas firmadas de recepción
Costos Operativos
Personal, vehículo y otros costos internos del proyecto
Actividades
Tareas del proyecto · responsables · evidencias
Configuración
Clientes
Contactos (usuarios del cliente)
Proveedores
Empresas del grupo
Cuentas bancarias
Tarjetas (débito / crédito)
Tipos de obligación fiscal
Empresas (clientes contables)
— · —
⏳ Pendientes de facturar
Subir nuevo
Arrastra XML + PDF aquí
Sube ambos archivos juntos. Se emparejarán automáticamente por nombre.
Los datos se leen del XML.
Ya registrados en el Sheet del proyecto
Sin permiso
Solo los usuarios con rol admin o superadmin pueden registrar pagos. Puedes consultar los pagos existentes abajo.
Nuevo pago
Arrastra PDF o imagen aquí
Se archivará en 05_COMPROBANTES DE PAGO · 🤖 si configuras tu API Key (⚙ Config), el form se autollena con AI
Aplicar a CFDIs (opcional)
Pagos registrados
Nuevo costo operativo
Si llenas cantidad y tarifa, el monto se calcula automáticamente. Si no, captura el monto directo.
Costos operativos registrados
Sube la cotización aprobada u OC del cliente (PDF)
La IA extrae cliente, monto total, conceptos y vigencia. Después la registramos como cotización Aprobada.
Arrastra PDF o imagen, o elige
Revisa y guarda
Asistente de cotización con IA
Describe lo que vas a cobrar en lenguaje natural. La IA tiene el contexto de costos del proyecto y propone precios para alcanzar tu margen objetivo.
Propuesta generada
Puedes editar cantidades y precios. Los totales se recalculan.
Arma la cotización manualmente
Agrega líneas una por una con descripción, cantidad y precio. Los totales se calculan solos.
Edita descripción, cantidad y precio. Acepta "3,500" "3500" "3,500.50".
Hoja de entrega / acuse
Genera el formato de entrega tomando los conceptos y cantidades de una cotización (sin precios), con espacio para firma.
Subir archivos
📁 Abrir carpeta en Drive ↗Arrastra archivos o elige
Se archivan en la subcarpeta del proyecto en Drive
Archivos en este folder
Registra las facturas emitidas a colegas (sube XML + PDF). Después se "matan" consiguiendo gastos que las amparen.
Pide al intermediario el gasto que ampara estas facturas. Indica cómo se entrega el dinero.
Conceptos a facturar (desglosados por línea)
Forma de entrega (retiros)
Sube el CFDI de gasto que te emitió el intermediario por esta solicitud.
XML del CFDI*
PDF del CFDI (opcional)
Llena los datos comerciales y descarga el PDF.
Vista previa:
Toma los conceptos y cantidades de una cotización (sin precios) y arma el acuse de recibo para firma del cliente.
Conceptos a entregar
Vista previa:
Compras personales (Mercado Libre / Amazon / otras) pagadas con tarjeta propia, a reembolsar vía convenio.
Screenshot / comprobante de la compra
Por default es lo que compraste. Puedes dejarlo igual o que la IA lo parafrasee/acomode a una categoría con espacio fiscal.
Productos comprados con CFDI guardados en stock. Costeo por lote (FIFO). Al jalar a un proyecto se carga el costo sin CFDI nuevo.
Carga inicial (sin factura)
Sube tu inventario de arranque con cantidades y costos desde una plantilla.
O captura desde la factura (XML)
Responsables comerciales*
El sistema calcula el código (consecutivo + iniciales), crea la carpeta Drive con subcarpetas, copia el Sheet plantilla, escribe a Involucrados y configura las pestañas Pagos. Toma ~10-20s.
Cliente, área y código NO se pueden cambiar (afectarían vínculos). Si necesitas eso, mejor crea un proyecto nuevo.
Pagos vía intermediario, agrupación para solicitar CFDI, y seguimiento de facturas recibidas.
Se guarda como proveedor con tipo CONVENIO. Las categorías deben venir del Panel Fiscal (abre el Panel Fiscal una vez para que la IA las genere).
Cargando categorías…
Este es el concepto que le pides al intermediario que ponga en su factura global.
Imprime o guarda como PDF y mándalo al intermediario para que te emita el CFDI con este concepto.
—
Captura los datos fiscales completos una vez — se usan en las cotizaciones.
Se marca la solicitud como pagada y se registra en Gastos Generales.
Cada solicitud avanza de columna conforme la apruebas y la pagas.
Arrastra el comprobante (PDF o imagen) o elige archivo
El monto se reparte proporcionalmente entre los proyectos involucrados. Cada proyecto recibe su Pago + Aplicación al CFDI. El comprobante se guarda en la carpeta de Drive dedicada y se enlaza a cada row CFDI (col S).
Sube el XML del CFDI (puede ser del intermediario CONVENIO o un proveedor estándar). El sistema detecta el tipo automáticamente y te deja amparar solicitudes de varios proyectos.
Arrastra el XML (obligatorio) y opcionalmente el PDF.
Selecciona las solicitudes que ampara esta factura:
Datos de la empresa contratante (Monroe)
Términos del contrato
Arrastra los documentos (todos opcionales). La IA autocompleta los campos del CSF, Acta y Carátula Bancaria.
📄 Constancia Situación Fiscal
Arrastra o elige · AI auto-llena
📄 Acta Constitutiva
Arrastra o elige · AI auto-llena
📄 Carátula Bancaria
Arrastra o elige · AI auto-llena
📄 Comprobante de Domicilio
Arrastra o elige
Datos del proveedor (edita lo que detectó la IA)
Esta es la empresa de Monroe que firmará el contrato con el proveedor.
Selecciona qué empresa de Monroe emite. Se copia su plantilla de Sheets, se llenan los datos y queda en el folder 02_ COTIZACION / OC del proyecto. Para PDF: abre el Sheet → Archivo → Descargar → PDF.
Importa el estado de cuenta de una tarjeta y asigna cada movimiento a un gasto.
📎 Estado de cuenta — PDF, Excel o TXT
Arrastra el archivo del banco o elige · acepta .pdf · .xlsx/.xls · .txt/.csv · la IA extrae los movimientos
Arrastra el XML del CFDI o elige · si aún no lo tienes, déjalo así y el movimiento quedará marcado “falta CFDI”
Tareas tuyas y del equipo. Email diario a las 8am con lo del día. Urgentes avisan 4hrs antes.
Cuéntale a la IA en qué consiste el proyecto y te sugiere actividades con responsables y tipo de costo. Editas antes de guardar.
Importa el estado de cuenta del banco. Cada movimiento la IA lo busca contra CFDIs, pagos y gastos del sistema y propone match.
📎 Estado de cuenta — PDF, Excel o TXT
Arrastra el archivo del banco o elige · la IA extrae los movimientos
Se registra un pago en el proyecto y se marca el CFDI como cobrado.
Si la solicitud es de un proyecto se registra el Pago real ahí. Si es gasto general se llama a pagarSolicitudGeneral.
Solo marca como conciliado. No genera contraparte automática (eso lo harás cuando importes la otra cuenta).
Arrastra el XML del CFDI o elige · si todavía no lo tienes, déjalo así y el gasto queda marcado "falta CFDI"
Tu utilidad bruta por proyecto, según tu % de participación comercial.
El retiro entra a la bandeja de solicitudes para aprobación y pago.
Conceptos facturados de los CFDIs, agrupados por la IA. Ingresos vs gastos por categoría.
Estado de Resultados de cada empresa (Monroe / Heraldos / Ayax / FMV / ATOMO), cruzando CFDIs Ingresos por RFC emisor + costo de ventas + gastos operativos + gastos generales + ISR/IVA estimados.
Cálculos fiscales con importes reales del XML. Ingreso → empresa emisora; gasto → empresa receptora.
Cuentas por cobrar y por pagar a la fecha de hoy, con antigüedad de saldos. Saldo = facturado − cobrado/pagado.
Vista global de todos los proyectos · devengado (registrado, no caja)
Al elegir esta tarjeta en un gasto, se autollenará esta cuenta.
Mensual: aplica los 12 meses. Anual: solo el mes seleccionado. Bimestral/etc: desde el mes inicio, cada N.
Si pones un día, el sistema manda mail automático cada mes ese día al responsable de cada empresa que tenga este tipo pendiente.
—
Sueldo y forma de pago
Datos bancarios y contacto
Arrastra los XMLs que te mandó el contador. El sistema parsea cada uno, intenta hacer match por RFC con los empleados de la corrida y los liga al renglón correspondiente (estado "Conciliado"). Opcionalmente acompaña con PDF.
Arrastra XMLs (y opcionalmente PDFs), o elige archivos
🌸 Captura de Perfumes
Migración pendiente. Por ahora captura en mih.html.
↗ Capturar perfumes en mih.html1 · Datos básicos
2 · Sube el invoice (PDF / imagen)
Arrastra el PDF/imagen del invoice, o elige archivo
3 · Costeo global
4 · Asignar a proyecto GESTOR (opcional)
El proyecto solo verá un aviso (no se suma al costo). El costo real entra cuando llegue el CFDI del intermediario vía Convenios.
5 · Items detectados (editables)
6 · Totales
1 · Datos del depósito
1b · Proveedor de logística
2 · Compras a incluir en este pago
3 · Concepto de la factura mexicana
Faltas y descuentos restan; horas extras y bonos suman. Solo afecta el convenio (la parte timbrada queda fija — esa es lo formal con el contador).
– Faltas
+ Horas extras (valor auto = horas dobles · multiplica × 1.5 si son triples)
+ Bonos / Comisiones / Otros
– 💰 Préstamos activos
– Descuentos / Otros
Documentos fiscales por empresa y por mes. Configura los tipos en ⚙ Admin.
URL del Web app desplegado desde el Dashboard Maestro.
—
Se guarda una sola vez en el sistema. Todos los usuarios la usan automáticamente.
Estimado del gasto en la API de Claude. El saldo exacto está en la consola de Anthropic.